接待办2016年度部门决算公开

  • 发布时间:2017-09-14 17:21
  • 发布人:gkqzfb
  • 责任编辑:gkqzfb

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第一部分:港口区接待办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:港口区接待办2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:港口区接待办2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:港口区接待办概况
一、主要职能
区接待办公室是负责区委、区政府日常公务接待的机构。
(一)主要职责
1、负责区委、区政府日常公务接待。
2、负责协助区一类、二类、三类会议会务的接待工作。
3、负责协调配合有关单位、部门、做好有关专项接待任务
的组织工作。
4、负责区主要领导和重要团组外出考察食宿的联系和安排。
5、负责接待应区领导邀请前来我区考察、访问、帮助工作的专家学者和其他重要客人。
6、负责接待来我区考察、访问、指导和联系工作的外省、市、区及处级领导同志及随行人员。
7、负责接待来我区采访的各类新闻媒体记者。
8、参与市重大活动和重要会议的接待工作的组织实施。
9、贯彻落实党中央、自治区党委接待工作方针、政策、原则、规定,负责接待经费开支的审核和结算。
(二)人员构成情况
区接待办公室事业编制4名,实有人数5名,其中正科级干部2名(正科实职1名,正科非领导一名),副科级干部1名,科级以下干部2名。
二、部门决算单位构成
目前,防城港市港口区接待办内设机构1个,即办公室一个。
根据职责,防城港市港口区接待办2016年决算涉及决算单位1个,即港口区接待办(本级单位)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:港口区接待办 2016年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  231.98 一、一般公共服务支出     225.65
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入      
    医疗卫生与计划生育支出      3.18
    住房保障支出      3.14
       
       
本年收入合计 231.98 本年支出合计      231.98
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余  5.11 年末结转与结余       5.11
其中:项目支出结转和结余   5.11    其中:项目支出结转和结余       5.11
收入总计 237.09 支出总计     237.09
         
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计    231.98    231.98          
201 一般公共服务支出 225.65 225.65          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 225.65 225.65          
2010301   行政运行 221.15 221.15          
2010302   一般行政管理事务 4.50 4.50          
210 医疗卫生与计划生育支出 3.18 3.18          
21005 医疗保障 3.18 3.18          
2100501   行政单位医疗 2.11 2.11          
2100503   公务员医疗补助 1.07 1.07          
221 住房保障支出 3.14 3.14          
22102 住房改革支出 3.14 3.14          
2210201 住房公积金 3.14 3.14          
注:本表依据《收入决算表》(财决02表)进行公开,反映部门本年度各项支出情况。
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 231.98 56.58 175.40      
201 一般公共服务支出 225.65 50.26 175.40      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 225.65 50.26 175.40      
2010301 行政运行 221.15   50.26        170.90      
2010302 一般行政管理事务 4.50   4.50      
210 医疗卫生与计划生育支出 3.18        3.18        
21005 医疗保障 3.18 3.18        
2100501 行政单位医疗 2.11 2.11        
2100503 公务员医疗补助 1.07 1.07        
221 住房保障支出 3.14 3.14        
22102 住房改革支出 3.14 3.14        
2210201 住房公积金 3.14 3.14        
               
注:本表依据《支出决算表》(财决03表)进行公开,反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 231.98 一、一般公共服务支出 28 225.65 225.65  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
     ……        
    七、医疗卫生与计划生育支出 36 3.18 3.18  
  16   十八、国土海洋气象等支出 45      
  17   十九、住房保障支出 46 3.14 3.14  
     ……        
本年收入合计 22 231.98 本年支出合计 49 231.98 231.98  
               
年初财政拨款结转和结余 23 5.11 年末结转和结余 50 5.11 5.11  
一般公共预算财政拨款 24       5.11   51      
政府性基金预算财政拨款 25       52 7    
  26     53      
合计 28 237.09 合计 54 237.09 237.09  
 
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决04表)进行公开。
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入
合计 基本支出结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5.11   5.11 231.98 56.58 175.40
 
201
一般公共服务 5.11   5.11 225.65 50.26 175.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.11   5.11 225.65 50.26 175.40
2010301 行政运行       221.15 50.26 170.90
2010302 一般行政管理事务 5.11   5.11 4.50   4.50
210 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生       3.18 3.18      
21005 医疗保障       3.18 3.18  
2100501 行政单位医疗       2.11 2.11  
2100503 公务员医疗补助       1.07 1.07  
221 住房保障支出       3.14 3.14  
22102 住房改革支出       3.14 3.14  
2210201 住房公积金       3.14 3.14  
               
注:本表依据财决05表“本年收入”进行公开,反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
科目编码 科目名称 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转结余
栏次 7 8 9 10 11 12
合计 231.98 56.58 175.40 5.11   5.11
 
201
一般公共服务 225.65 50.26 175.40 5.11   5.11
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 225.65 50.26 175.40 5.11   5.11
2010301 行政运行 221.15 50.26 170.90      
2010302 一般行政管理事务 4.50   4.50 5.11   5.11
210 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生 3.18 3.18        
21005 医疗保障 3.18 3.18        
2100501 行政单位医疗 2.11 2.11        
2100503 公务员医疗补助 1.07 1.07        
221 住房保障支出 3.14 3.14        
22102 住房改革支出 3.14 3.14        
2210201 住房公积金 3.14 3.14        
               
注:本表依据财决05表“本年支出”进行公开,反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 43.56 302 商品和服务支出  9.08
30101   基本工资 14.14  30201   办公费  1.25
30102   津贴补贴 24.46  30207  邮电费  0.02
30103   奖金 1.34  30213   维修(护)费  0.02
30104   其他社会保障缴费 3.62  30215   会议费  2.50
30107   绩效工资   30231 公务用车运行维修费  0.03
…… ……   30239 其他交通费用 3.43
30199   其他工资福利支出   30299   其他商品和服务支出  1.83
303 对个人和家庭的补助  3.14 310 其他资本性支出  0.80
30301   离休费   31001   房屋建筑物购建  
30302   退休费   31002   办公设备购置 0.80 
  ……   ……   31099   其他资本性支出  
  ……   ……   304 对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   3.14 30401   企业政策性补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助支出     ……   ……  
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
      399 其他支出  
      39901   赠与  
人员经费合计 46.70 公用经费合计  9.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170.97    0 0.03    0 0.03 170.94 170.97   0 170.97   0 0.03 170.94
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 0  0  0  0  0  0   
 类                
 款                
 项                
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 

第三部分:港口区接待办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 237.09 万元。
1.财政拨款收入 231.98 万元,为港口区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入  0 万。
4.其他收入  0 万元。
5.用事业基金弥补收支差额  0  万元。
6.上年结转和结余 5.11 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计 237.09 万元。包括:
1.一般公共服务(类) 225.65 万元:主要是单位的基本支出和项目支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类) 3.18 万元:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。
3.住房保障支出(类) 3.14 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.年末结转和结余 5.11 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
港口区接待办2016 年度一般公共预算支出 231.98 万元,其中:基本支出  56.58 万元,项目支出 175.40 万元。
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 225.65 万元,其中:基本支出  50.26 万元,项目支出 175.40 万元。
2010301行政运行支出 221.15 万元,其中:基本支出50.26 万元,项目支出 170.90 万元。
2010302一般行政管理事务 4.50 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 4.50 万元。 
医疗卫生与计划生育支出 3.18 万元,其中:基本支出3.18 万元,项目支出 0 万元。
21005医疗报障 3.18 万元,其中:基本支出 3.18 万元,项目支出 0 万元。
2100501行政单位医疗 2.11 万元,其中:基本支出 2.11 万元,项目支出 0 万元。   
2100503公务员医疗补助 1.07 万元,其中:基本支出1.07 万元,项目支出 0 万元。 
住房保障支出 3.14 万元,其中:基本支出 3.14 万元,项目支出 0 万元。 
2210201住房公积金 3.14 万元,其中:基本支出 3.14万元,项目支出 0 万元。 
三、2016年度政府性基金支出决算情况
港口区接待办2016年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出  0 万元,项目支出  0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.58 万元,其中:人员经费 46.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 9.88 万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.03 万元;公务接待费支出决算 170.94 万元,比上年减少 26.43 万元,下降 13.39 % 。“三公”经费下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费、八项规定、国内公务接待管理等有关规定,坚持勤俭节约,精打细算,合理安排的原则,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0.03 万元。其中:
公务用车购置支出  0 万元。
公务用车运行支出 0.03 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,港口区接待办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 0.03 万元,平均每辆 0.03 万元。
(三)公务接待费支出 170.94 万元,国内公务接待批次 712 次,人次 14245 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 9.88 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加 5.62 万元,增长 131.92 %。增加的主要原因是:2015年的属于项目支出的公务接待费,2016年放在日常基本支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 251 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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